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ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF
ISIN LU0444606619
|Ticker X509
TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 24 M
Date de lancement
8 octobre 2009
Aperçu
Description
Le ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF reproduit l'index iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ index tracks the 25 most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: minimum 25.5 years. Maximum weight per country: 4 bonds respectively 20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 24 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,83% |
| Date de lancement / première cotation | 8 octobre 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Comstage |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
| Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,37% |
| 1 mois | +4,05% |
| 3 mois | +4,65% |
| 6 mois | +7,18% |
| 1 an | +3,07% |
| 3 ans | +46,45% |
| 5 ans | +52,80% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | +22,60% |
| 2024 | +4,42% |
| 2023 | -2,11% |
| 2022 | +9,81% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,17% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 5,89 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 5,89 | 2,19% |
| 2020 | EUR 5,89 | 2,39% |
| 2019 | EUR 5,15 | 2,52% |
| 2018 | EUR 4,70 | 2,34% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,83% |
| Volatilité 3 ans | 12,28% |
| Volatilité 5 ans | 12,59% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,19 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,10 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,70 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Francfort | EUR | - | CBOXES25 GF CNAVES25 | CBIBOXS25T.F CBOXS25TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bourse de Stuttgart | EUR | X509 | CBOXES25 GS CNAVES25 | CBIBOXS25T.SG CBOXS25TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | X509 | CBOXES25 GY CNAVES25 | CBIBOXS25T.DE CBOXS25TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de X509 ?
Le nom de X509 est ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF.
Quel est le sigle de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF ?
Le sigle de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF est X509.
Quel est l’ISIN de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF ?
L’ISIN de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF est LU0444606619.
Quels sont les coûts de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF ?
La taille du fonds de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF est de 24 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.