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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 43 M
Date de lancement
24 janvier 2012
Positions
434
Aperçu
Description
Le UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis reproduit l'index Bloomberg Euro Area Liquid Corporates. L'indice Bloomberg Euro Area Liquid Corporates suit les obligations d'entreprises libellées en euros les plus importantes et les plus liquides de la zone euro. Toutes les échéances sont prises en compte. Notation : Qualité d'investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Area Liquid Corporates |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 43 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,39% |
| Date de lancement / première cotation | 24 janvier 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 434 au total
4,57%
| FR001400DQ92 | 0,51% |
| XS2705604234 | 0,49% |
| XS2577053825 | 0,49% |
| FR001400IDW0 | 0,48% |
| FR001400HCR4 | 0,48% |
| XS2575952697 | 0,48% |
| FR0014002X43 | 0,43% |
| FR0014009LQ8 | 0,41% |
| XS2455983861 | 0,41% |
| FR00140057U9 | 0,39% |
Secteurs
| Autre | 98,22% |
État : 30/11/2023
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,51% |
| 1 mois | +3,47% |
| 3 mois | +4,16% |
| 6 mois | +4,71% |
| 1 an | +4,35% |
| 3 ans | -11,26% |
| 5 ans | -0,65% |
| Depuis le lancement (MAX) | +21,40% |
| 2025 | -16,11% |
| 2024 | -1,28% |
| 2023 | +3,10% |
| 2022 | +8,00% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,11% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,99 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,99 | 2,20% |
| 2023 | EUR 1,99 | 2,22% |
| 2022 | EUR 0,68 | 0,63% |
| 2021 | EUR 0,83 | 0,76% |
| 2020 | EUR 0,82 | 0,76% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,39% |
| Volatilité 3 ans | 5,11% |
| Volatilité 5 ans | 4,78% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,81 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | -0,76 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,03 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,74% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,53% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,53% |
| Perte maximale depuis le lancement | -20,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEFR | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UEFR | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | UEFR | UEFR NA UETFUEFR | UEFR.AS IECOEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UB99 | UB99 LN UETFUB99 | UB99.L IECOGBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | ECOEUA | ECOEUA SW UETFUEFR | ECOEUA.S IECOEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEFR | UEFR GY UETFUEFR | UEFR.DE IECOEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UEFR ?
Le nom de UEFR est UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis est UEFR.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis est LU0721553864.
Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis est de 43 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.