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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 16 M
Date de lancement
26 novembre 2012
Aperçu
Description
Le Xtrackers EURO STOXX 50 ex Financials UCITS ETF 1D reproduit l'index EURO STOXX® 50 ex Financials. The EURO STOXX® 50 ex Financials index tracks the largest companies in the eurozone, excluding financials.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | EURO STOXX® 50 ex Financials |
| Univers d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 16 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,55% |
| Date de lancement / première cotation | 26 novembre 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank Luxembourg |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +28,59% |
| 1 mois | +3,38% |
| 3 mois | +10,36% |
| 6 mois | +12,21% |
| 1 an | +21,48% |
| 3 ans | +39,37% |
| 5 ans | +51,41% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | -8,62% |
| 2024 | +9,12% |
| 2023 | +6,08% |
| 2022 | +7,62% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,32% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,48 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,48 | 2,75% |
| 2019 | EUR 0,48 | 2,91% |
| 2018 | EUR 0,52 | 2,77% |
| 2017 | EUR 0,42 | 2,38% |
| 2016 | EUR 0,61 | 3,53% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,55% |
| Volatilité 3 ans | 12,07% |
| Volatilité 5 ans | 16,51% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,58 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,97 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,52 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Stuttgart | EUR | XD5F | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XD5F | XD5F LN XD5FINAV | XD5F.L XD5FINAVEUR.DE | |
| XETRA | EUR | XD5F | XD5F GY | XD5F.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XD5F ?
Le nom de XD5F est Xtrackers EURO STOXX 50 ex Financials UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers EURO STOXX 50 ex Financials UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers EURO STOXX 50 ex Financials UCITS ETF 1D est XD5F.
Quel est l’ISIN de Xtrackers EURO STOXX 50 ex Financials UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers EURO STOXX 50 ex Financials UCITS ETF 1D est LU0835262626.
Quels sont les coûts de Xtrackers EURO STOXX 50 ex Financials UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers EURO STOXX 50 ex Financials UCITS ETF 1D s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers EURO STOXX 50 ex Financials UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers EURO STOXX 50 ex Financials UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers EURO STOXX 50 ex Financials UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers EURO STOXX 50 ex Financials UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers EURO STOXX 50 ex Financials UCITS ETF 1D est de 16 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.