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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 260 M
Date de lancement
6 décembre 2024
Positions
324
Aperçu
Description
Le UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc reproduit l'index Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond suit les obligations d'État libellées en euros émises par les membres de la zone euro. Échéance : 1-10 ans. Notation : Qualité d'investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 260 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,82% |
| Date de lancement / première cotation | 6 décembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 324 au total
10,00%
| FRANCE, OAT 2.5% 25MAY2030, EUR | 1,18% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2029, EUR | 1,03% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2030, EUR | 1,01% |
| FRANCE, OAT 1.5% 25MAY2031, EUR | 1,01% |
| FRANCE, OAT 0.75% 25MAY2028, EUR | 1,00% |
| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2033, EUR | 0,99% |
| FRANCE, OAT 0.75% 25NOV2028, EUR | 0,97% |
| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2035, EUR | 0,96% |
| FRANCE, OAT 2% 25NOV2032, EUR | 0,93% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,92% |
Secteurs
| Souverain | 98,83% |
| Autre | 1,17% |
État : 31/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,23% |
| 1 mois | -0,18% |
| 3 mois | -0,52% |
| 6 mois | -1,72% |
| 1 an | +0,29% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,54% |
| 2025 | +2,27% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,82% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,10 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,70% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,70% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CHSF |
Plus d'informations
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| Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc | 0 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc.
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Le sigle de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc est -.
Quel est l’ISIN de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc ?
L’ISIN de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc est LU0969639474.
Quels sont les coûts de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc ?
La taille du fonds de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc est de 260 millions d'euros.
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