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TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 210 M
Date de création
6 décembre 2024
Positions
312
Aperçu
Description
Le UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc reproduit l'index Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond suit les obligations d'État libellées en euros émises par les membres de la zone euro. Échéance : 1-10 ans. Notation : Qualité d'investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 210 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,68% |
| Date de création/début du négoce | 6 décembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 312 au total
10,25%
| FR0011883966 | 1,19% |
| FR0013286192 | 1,10% |
| FR001400HI98 | 1,08% |
| FR0012993103 | 1,07% |
| FR001400PM68 | 1,02% |
| FR0011317783 | 1,01% |
| FR0013341682 | 0,98% |
| FR001400L834 | 0,95% |
| FR0013313582 | 0,94% |
| FR001400AIN5 | 0,91% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 27/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,64% |
| 1 mois | -0,29% |
| 3 mois | -0,93% |
| 6 mois | -0,70% |
| 1 an | +0,77% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,13% |
| 2025 | +2,27% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,68% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,29 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,70% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -2,70% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CHSF |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
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Quels sont les coûts de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc ?
La taille du fonds de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc est de 210 millions d'euros.
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