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TER
0,43% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 28 M
Date de lancement
5 février 2016
Positions
103
Aperçu
Description
Le BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD reproduit l'index FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. The FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe index tracks European listed equity REITS and property companies and offers a diverse representation of the real estate market in developed countries in Europe by both geography and property type.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe |
| Univers d’investissement | Immobilier, Europe |
| Taille du fonds | EUR 28 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,43% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,43% |
| Date de lancement / première cotation | 5 février 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS, Paris, Zurich Branch |
| Allemagne | 15% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 103 au total
51,78%
| SEGRO | 9,27% |
| Vonovia SE | 9,25% |
| Gecina SA | 5,52% |
| Swiss Prime Site | 4,58% |
| Castellum | 4,56% |
| Sagax AB | 4,36% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 3,87% |
| The Unite Group | 3,83% |
| PSP Swiss Property | 3,64% |
| Big Yellow Group | 2,90% |
Secteurs
| Immobilier | 98,12% |
| Autre | 1,88% |
État : 30/01/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | -3,66% |
| 2024 | +16,16% |
| 2023 | -36,95% |
| 2022 | +17,57% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,74% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,20 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,20 | 2,81% |
| 2024 | EUR 0,22 | 2,88% |
| 2023 | EUR 0,26 | 3,81% |
| 2022 | EUR 0,19 | 1,72% |
| 2021 | EUR 0,32 | 3,30% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,43% |
| Volatilité 3 ans | 23,59% |
| Volatilité 5 ans | 23,77% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,47 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | -0,33 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,27 |
| Perte maximale sur 1 an | -17,21% |
| Perte maximale sur 3 ans | -42,69% |
| Perte maximale sur 5 ans | -46,41% |
| Perte maximale depuis le lancement | -75,43% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EEP | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EEP | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | EEP | EEP FP INEEP | EEP.PA EEPINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EEEP | EEEP SE INEEP | EEEP.S EEPINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
| XETRA | EUR | EEP | EEP GY INEEP | EEP.DE EEPINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EEP ?
Le nom de EEP est BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD ?
Le sigle de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD est EEP.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD est LU1291091228.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD s'élève à 0,43% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD verse-t-il des dividendes ?
Oui, le BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD est de 28 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.