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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 798 M
Date de lancement
10 novembre 2010
Positions
69
Aperçu
Description
Le Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks. L'indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks suit les obligations d'État britanniques libellées en livres sterling (gilts conventionnels) cotées à la Bourse de Londres, à l'exception des obligations indexées.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks |
| Univers d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 1 798 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,33% |
| Date de lancement / première cotation | 10 novembre 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,8% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 69 au total
23,48%
| United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP | 2,62% |
| UNITED KINGDOM, GILT 4.75% 7DEC2030, GBP | 2,55% |
| UNITED KINGDOM, GILT 4.375% 7MAR2030, GBP | 2,50% |
| UNITED KINGDOM, GILT 4.25% 7JUN2032, GBP | 2,48% |
| UNITED KINGDOM, GILT 4% 22MAY2029, GBP | 2,29% |
| United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2035, GBP | 2,27% |
| UNITED KINGDOM, GILT 1.25% 22JUL2027, GBP | 2,23% |
| UNITED KINGDOM, GILT 4.5% 7MAR2035, GBP | 2,19% |
| United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP | 2,19% |
| United Kingdom, Gilt 4.5% 7sep2034, GBP | 2,16% |
Pays
| Grande-Bretagne | 100,00% |
| Autre | 0,00% |
Secteurs
| Souverain | 100,00% |
État : 24/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,52% |
| 1 mois | -0,51% |
| 3 mois | +0,69% |
| 6 mois | -1,35% |
| 1 an | +0,16% |
| 3 ans | +0,40% |
| 5 ans | -29,98% |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,41% |
| 2025 | -3,01% |
| 2024 | -1,18% |
| 2023 | +3,68% |
| 2022 | -29,42% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,16% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,01 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,01 | 0,16% |
| 2025 | EUR 0,01 | 0,15% |
| 2024 | EUR 0,01 | 0,13% |
| 2023 | EUR 0,01 | 0,11% |
| 2022 | EUR 0,01 | 0,09% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,33% |
| Volatilité 3 ans | 7,97% |
| Volatilité 5 ans | 11,03% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,02 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,02 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,62 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,53% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,19% |
| Perte maximale sur 5 ans | -37,25% |
| Perte maximale depuis le lancement | -42,48% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYTG | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | GILS | GILS FP GILSIV | GILS.PA GILSINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | GILS | GILS LN GILSGBIV | GILS.L GILSGBXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3 795 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GILS ?
Le nom de GILS est Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist est GILS.
Quel est l’ISIN de Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist est LU1407892592.
Quels sont les coûts de Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist est de 1 798 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.