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TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 13 M
Date de lancement
2 septembre 2016
Positions
86
Aperçu
Description
Le Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D reproduit l'index iBoxx® USD Liquid Asia ex-Japan Corporates. The iBoxx® USD Liquid Asia ex-Japan Corporates index tracks liquid US-Dollar denominated corporate bonds issued by companies based in Asia (excluding Japan) (such companies may be domiciled in emerging market jurisdictions). Time to maturity: minimum 1.5 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® USD Liquid Asia ex-Japan Corporates |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Asie-Pacifique, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 13 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,40% |
| Date de lancement / première cotation | 2 septembre 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 86 au total
15,68%
| STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD 1.625% 2030-08-05 | 1,98% |
| INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.530% 2028-11-15 | 1,67% |
| PETRONAS CAPITAL LTD 3.500% 2025-03-18 | 1,65% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.600% 2024-11-28 | 1,65% |
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT REGS 2.150% 2025-05-13 | 1,58% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP FRN + 4.250% 2029-02-27 | 1,48% |
| SPIC MTN COMPANY LTD 1.625% 2025-07-27 | 1,44% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.875% 2025-09-21 | 1,42% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.125% 2031-02-09 | 1,41% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% 2027-11-30 | 1,40% |
Pays
| Îles Vierges britanniques | 23,78% |
| Îles Caïmans | 20,81% |
| Indonésie | 10,89% |
| Hong Kong | 8,95% |
| Autre | 35,57% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 01/12/2021
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +2,88% |
| 6 mois | +4,18% |
| 1 an | +7,92% |
| 3 ans | +19,59% |
| 5 ans | +13,65% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | +7,53% |
| 2024 | -2,44% |
| 2023 | +13,96% |
| 2022 | +3,46% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,25% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 3,48 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,48 | 3,39% |
| 2021 | EUR 3,48 | 3,38% |
| 2020 | EUR 3,08 | 2,85% |
| 2019 | EUR 5,19 | 5,19% |
| 2018 | EUR 2,45 | 2,46% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,40% |
| Volatilité 3 ans | 6,35% |
| Volatilité 5 ans | 6,72% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,47 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,97 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,39 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Stuttgart | EUR | ALQD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | ALQD | ALQD LN ALQDIV | ALQD.L ALQDINAV.SG | |
| XETRA | EUR | ALQD | ALQD GY ALQDUIV | ALQD.DE ALQDUINAV.SG |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ALQD ?
Le nom de ALQD est Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D est ALQD.
Quel est l’ISIN de Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D est LU1409136006.
Quels sont les coûts de Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D est de 13 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.