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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 183 M
Date de lancement
21 janvier 2021
Positions
558
Aperçu
Description
Le BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc reproduit l'index JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. The JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index tracks US-Dollar denominated emerging market government bonds. Bonds can have any rating and any maturity. Within the index, bonds are weighted according to the social and environmental sustainability of their issuers.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 183 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 21 janvier 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
Statut fiscal
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 16,6% |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 558 au total
6,85%
Secteurs
| Souverain | 90,03% |
| Finance | 4,56% |
| Énergie | 2,53% |
| Matériaux non énergétiques | 1,65% |
| Autre | 1,23% |
État : 30/09/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,51% |
| 1 mois | +2,48% |
| 3 mois | -0,11% |
| 6 mois | +3,59% |
| 1 an | +4,16% |
| 3 ans | +24,31% |
| 5 ans | +10,97% |
| Depuis le lancement (MAX) | +14,99% |
| 2025 | -0,22% |
| 2024 | +12,45% |
| 2023 | +5,46% |
| 2022 | -11,91% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,41% |
| Volatilité 3 ans | 7,37% |
| Volatilité 5 ans | 8,94% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 0,77 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 1,02 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,23 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,66% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,87% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,66% |
| Perte maximale depuis le lancement | -14,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRC | - - | - - | - |
| Euronext Paris | USD | EMBI | EMBI FP IEMBI | EMBG.PA IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | GBP | EBGB | EBGB LN | EBGB.L | |
| London Stock Exchange | USD | EMBI | EMBI LN IEMBI | BNEMBI.L IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| SIX Swiss Exchange | USD | EGDC | EGDC SE IEMBI | EGDC.S IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| XETRA | USD | ASRC | ASRC GY IEMBI | ASRC.DE IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | - | ASRC GY IEMBI | ASRC.DE IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | 394 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EMBI ?
Le nom de EMBI est BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc ?
Le sigle de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc est EMBI.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc est LU1547515053.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc est de 183 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.