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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 11 M
Date de lancement
12 mars 2019
Positions
293
Aperçu
Description
Le Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg US Treasury. L'indice Bloomberg US Treasury suit les obligations d'État libellées en dollars américains émises par le Trésor américain.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,81% |
| Date de lancement / première cotation | 12 mars 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,6% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 293 au total
8,24%
| US91282CJZ59 | 0,90% |
| US91282CLF67 | 0,86% |
| US91282CMM00 | 0,86% |
| US91282CNC19 | 0,84% |
| US91282CKQ32 | 0,82% |
| US91282CLW90 | 0,82% |
| US91282CNT44 | 0,82% |
| US91282CPJ44 | 0,81% |
| US91282CJJ18 | 0,78% |
| US91282CBL46 | 0,73% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 25/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,50% |
| 1 mois | +1,00% |
| 3 mois | -0,55% |
| 6 mois | +0,72% |
| 1 an | +2,07% |
| 3 ans | +0,54% |
| 5 ans | +2,77% |
| Depuis le lancement (MAX) | +6,02% |
| 2025 | -6,23% |
| 2024 | +7,18% |
| 2023 | +0,33% |
| 2022 | -6,91% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,17% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,52 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,52 | 3,16% |
| 2025 | EUR 0,52 | 2,93% |
| 2024 | EUR 0,49 | 2,92% |
| 2023 | EUR 0,40 | 2,31% |
| 2022 | EUR 0,33 | 1,75% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,81% |
| Volatilité 3 ans | 8,00% |
| Volatilité 5 ans | 9,22% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,39 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,04 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,07 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,01% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,20% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,12% |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,20% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PR1S | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | PR1S | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ETFUST | ETFUST IM IPR1S | ETFUST.MI IPR1SINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | ETFUST IM IPR1S | ETFUST.MI IPR1SINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | PRIT | PRIT LN IPR1S | PRIT.L IPR1SINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | PR1S | PR1S GY IPR1S | PR1S.DE IPR1SINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| HSBC US Treasury Bond UCITS ETF (Acc) | 1 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PR1S ?
Le nom de PR1S est Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist est PR1S.
Quel est l’ISIN de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist est LU1931975319.
Quels sont les coûts de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist est de 11 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.