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TER
0,17% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 586 M
Date de lancement
13 mai 2020
Positions
50
Aperçu
Description
Le Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF reproduit l'index ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction. The ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction index tracks Euro denominated government bonds issued by Eurozone countries. Time to maturity: 3-5 years. The weighting of the bonds in the index takes into account the carbon emissions of the countries.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 3-5, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 586 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,71% |
| Date de lancement / première cotation | 13 mai 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 50 au total
37,95%
| FRANCE, OAT 2.5% 25MAY2030, EUR | 5,10% |
| FRANCE, OAT 1.5% 25MAY2031, EUR | 4,58% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2030, EUR | 4,49% |
| FRANCE, OAT 2.7% 25FEB2031, EUR | 4,15% |
| OAT0%25NOV2030 | 3,93% |
| FRANCE, OAT 0% 25NOV2029, EUR (4018D) | 3,64% |
| PORTUGAL, OT 3.875% 15FEB2030, EUR | 3,38% |
| FRANCE, OAT 2.4% 24SEP2029, EUR | 2,93% |
| GREECE, GGB 1.5% 18JUN2030, EUR | 2,88% |
| PORTUGAL, OT 0.475% 18OCT2030, EUR | 2,87% |
Secteurs
| Souverain | 99,85% |
| Autre | 0,15% |
État : 29/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,47% |
| 1 mois | -0,39% |
| 3 mois | -0,67% |
| 6 mois | -1,74% |
| 1 an | -0,04% |
| 3 ans | +8,26% |
| 5 ans | -2,33% |
| Depuis le lancement (MAX) | -1,70% |
| 2025 | +2,45% |
| 2024 | +2,29% |
| 2023 | +5,13% |
| 2022 | -9,92% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,71% |
| Volatilité 3 ans | 2,70% |
| Volatilité 5 ans | 3,55% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,01 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,99 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,13 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,44% |
| Perte maximale sur 3 ans | -2,44% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,66% |
| Perte maximale depuis le lancement | -12,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OG35 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | OG35 | OG35EUIV | BNP PARIBAS | |
| Borsa Italiana | EUR | - | OG35 IM OG35EUIV | OG35.MI OG35EUIV | BNP PARIBAS |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OG35 | OG35 SW OG35EUIV | OG35.S OG35EUIV | BNP PARIBAS |
| XETRA | EUR | OG35 | OG35 GY OG35EUIV | OG35.DE OG35EUIV | BNP PARIBAS |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2 164 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 51 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de OG35 ?
Le nom de OG35 est Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF.
Quel est le sigle de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF ?
Le sigle de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF est OG35.
Quel est l’ISIN de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF ?
L’ISIN de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF est LU2069380306.
Quels sont les coûts de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF ?
La taille du fonds de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF est de 586 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.