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TER
0,15% p.a.
Distribution policy
Distribution
Replication
Physique
Fund size
EUR 51 m
Inception Date
26 novembre 2012
Holdings
15
Overview
Description
Le VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF reproduit l'index iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 index tracks the largest and most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 1-5 years. Rating: Investment Grade. Maximum weight per country: 20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 51 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,79% |
| Date de création/début du négoce | 26 novembre 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Pays-Bas |
| Promoteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Auditeur | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 15 au total
78,24%
| FR0011883966 | 10,76% |
| FR0013286192 | 9,90% |
| FR0013341682 | 9,35% |
| DE0001102424 | 9,08% |
| DE000BU25042 | 8,99% |
| DE0001102507 | 8,46% |
| BE0000291972 | 6,13% |
| BE0000347568 | 5,45% |
| NL0012818504 | 5,28% |
| BE0000345547 | 4,84% |
Pays
| France | 29,93% |
| Allemagne | 26,17% |
| Pays-Bas | 16,55% |
| Belgique | 15,97% |
| Autriche | 11,37% |
| Autre | 0,01% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 28/11/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,21% |
| 1 mois | +0,42% |
| 3 mois | -0,05% |
| 6 mois | +0,42% |
| 1 an | +2,44% |
| 3 ans | +7,04% |
| 5 ans | -3,35% |
| Depuis la création (MAX) | -0,39% |
| 2025 | +1,96% |
| 2024 | +1,82% |
| 2023 | +4,13% |
| 2022 | -9,66% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,63% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,12 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,12 | 0,64% |
| 2025 | EUR 0,12 | 0,63% |
| 2024 | EUR 0,27 | 1,43% |
| 2023 | EUR 0,18 | 0,99% |
| 2022 | EUR 0,12 | 0,59% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 1,79% |
| Volatilité 3 ans | 2,80% |
| Volatilité 5 ans | 3,04% |
| Rendement par risque 1 an | 1,37 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,82 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,22 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,10% |
| Perte maximale sur 3 ans | -2,69% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,84% |
| Perte maximale depuis la création | -13,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VIGB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TAT | ITAT | .ITAT | Société Générale |
| Borsa Italiana | EUR | - | TAT IM ITAT | TAT.MI TATINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | TAT | TAT NA ITAT | TAT.AS TATINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | TAT | TAT BB ITAT | TAT.BR TATINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | VAAA | VAAA LN ITAT | VAAA.L ITATINAV.PA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | TAGB | TAGB LN ITAT | TAGB.L ITATINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | VIGB | VIGB GY ITAT | VIGB.DE TATINAV=IHSM | Société Générale |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3,220 | 0.07% p.a. | Accumulating | Sampling |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2,326 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1,793 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 1,232 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of TAT?
The name of TAT is VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF.
What is the ticker of VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?
The primary ticker of VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF is TAT.
What is the ISIN of VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?
The ISIN of VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF is NL0010273801.
What are the costs of VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF amounts to 0,15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?
The fund size of VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF is 51m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.