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TER
0,16% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 0 M
Date de création
31 mars 2021
Positions
1 037
Aperçu
Description
Le UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis reproduit l'index Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond (GBP Hedged). The Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond (GBP Hedged) index tracks Eurozone, UK, Canada and US corporate bonds denominated in local currency. The selected bonds are filtered according to liquidity and sustainability criteria. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 0 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,38% |
| Date de création/début du négoce | 31 mars 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 037 au total
3,86%
| US95000U3V39 | 0,51% |
| US95000U4A82 | 0,49% |
| US61747YGA73 | 0,38% |
| US95000U3L56 | 0,38% |
| US95000U3D31 | 0,38% |
| US38141GA872 | 0,35% |
| US46647PEW23 | 0,35% |
| US06051GMA49 | 0,35% |
| US716973AG71 | 0,35% |
| US95000U3K73 | 0,32% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/01/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,16% |
| 1 mois | -0,94% |
| 3 mois | +1,87% |
| 6 mois | +6,42% |
| 1 an | +13,68% |
| 3 ans | -7,72% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -4,02% |
| 2025 | +10,48% |
| 2024 | -22,10% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 7,98% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,09 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,09 | 8,39% |
| 2024 | EUR 1,09 | 7,91% |
| 2023 | EUR 0,42 | 3,25% |
| 2022 | EUR 0,28 | 1,68% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,38% |
| Volatilité 3 ans | 12,74% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,63 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,21 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,88% |
| Perte maximale sur 3 ans | -25,67% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -25,67% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GLCO | GLCO LN GLCOGPIV | GLCO.L GLCOGBXINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | - | GLCO LN GLCOGPIV | GLCO.L GLCOGBXINAV=SOLA |
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La taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est de 0 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.