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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 410 M
Date de lancement
21 janvier 2021
Positions
76
Aperçu
Description
Le BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) reproduit l'index J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. L'indice J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year suit l'évolution des obligations d'État émises par les pays de la zone euro qui ont fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). Échéance : 3-5 ans. Notation : Qualité d'investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 3-5, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 2 410 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,66% |
| Date de lancement / première cotation | 21 janvier 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,8% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 76 au total
33,33%
| FRANCE, OAT 2.5% 25MAY2030, EUR | 5,04% |
| FRANCE, OAT 1.5% 25MAY2031, EUR | 4,41% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2030, EUR | 4,24% |
| FRANCE, OAT 2.7% 25FEB2031, EUR | 3,85% |
| OAT0%25NOV2030 | 3,59% |
| FRANCE, OAT 0% 25NOV2029, EUR (4018D) | 3,15% |
| Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR | 2,51% |
| GERMANY, BOBL 2.4% 18APR2030, EUR | 2,22% |
| ITALY, BTP 6% 1MAY2031, EUR | 2,16% |
| GERMANY, BOBL 2.2% 10OCT2030, EUR | 2,16% |
Secteurs
| Souverain | 99,97% |
| Autre | 0,03% |
État : 31/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,51% |
| 1 mois | -0,31% |
| 3 mois | -0,61% |
| 6 mois | -1,71% |
| 1 an | -0,10% |
| 3 ans | +8,20% |
| 5 ans | -2,40% |
| Depuis le lancement (MAX) | -2,50% |
| 2025 | +2,40% |
| 2024 | +2,24% |
| 2023 | +5,04% |
| 2022 | -9,90% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,66% |
| Volatilité 3 ans | 2,79% |
| Volatilité 5 ans | 3,58% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,04 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,95 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,14 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,42% |
| Perte maximale sur 3 ans | -2,42% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,79% |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,96% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GEMU | GEMU IM IGEMU | GEMU.MI IGEMUINAV.PA | BNP Paribas |
| Euronext Paris | EUR | GEMU | GEMU FP IGEMU | GEMU.PA IGEMUINAV.PA | BNP Paribas |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EMUGB | EMUGB SE IGEMU | EMUGB.S IGEMUINAV.PA | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | ASRE | ASRE GY IGEMU | ASREG.DE IGEMUINAV.PA | BNP Paribas |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2 164 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 51 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GEMU ?
Le nom de GEMU est BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) est GEMU.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) est LU2244387457.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) est de 2 410 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.