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TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 215 M
Date de création
3 mars 2021
Aperçu
Description
Le Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF 1D reproduit l'index MSCI Emerging Markets Asia Select Screened. L'indice MSCI Emerging Markets Asia Select Screened suit les grandes et moyennes capitalisations des marchés émergents asiatiques. Les actions incluses sont filtrées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets Asia Select Screened |
| Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 215 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,01% |
| Date de création/début du négoce | 3 mars 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +18,58% |
| 1 mois | -1,08% |
| 3 mois | +10,57% |
| 6 mois | +17,98% |
| 1 an | +18,38% |
| 3 ans | +41,87% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +17,64% |
| 2024 | +20,41% |
| 2023 | +3,41% |
| 2022 | -16,66% |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,48% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,31 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,31 | 1,72% |
| 2024 | EUR 0,29 | 1,92% |
| 2023 | EUR 0,24 | 1,60% |
| 2022 | EUR 0,09 | 0,48% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,01% |
| Volatilité 3 ans | 16,15% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,02 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -20,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,02% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -29,55% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XMA1 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XMA1 | XMA1 GY XMA1USIV | XMA1.DE XMA1USDINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XMA1 ?
Le nom de XMA1 est Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF 1D est XMA1.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF 1D est LU2296661775.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF 1D s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF 1D est de 215 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.