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TER
0,18% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 85 M
Date de lancement
31 mars 2022
Positions
212
Aperçu
Description
Le UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hEUR acc reproduit l'index Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable (EUR Hedged). The Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable (EUR Hedged) index tracks the most liquid ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by US companies. Time to maturity: 1-5 years. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, 3-5, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 85 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture de change | Oui |
| Date de lancement / première cotation | 31 mars 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
Statut fiscal
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hEUR acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 212 au total
12,12%
| Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD | 1,47% |
| Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD | 1,42% |
| Oracle, 4.95% 4feb2031, USD | 1,33% |
| NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD | 1,25% |
| NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD | 1,17% |
| Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD | 1,13% |
| FXD-FRN SNR 11/09/2031 USD (SEC REGD) | 1,13% |
| Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD | 1,08% |
| US02079KCQ85 | 1,07% |
| Oracle, 4.55% 4feb2029, USD | 1,07% |
Pays
| États-Unis | 92,99% |
| Suisse | 1,71% |
| Autre | 5,30% |
Secteurs
| Finance | 46,54% |
| Technologie | 25,36% |
| Soins de santé | 9,34% |
| biens de consommation cycliques | 5,32% |
| Autre | 13,44% |
État : 30/09/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,57% |
| 1 mois | +0,09% |
| 3 mois | -1,38% |
| 6 mois | -1,20% |
| 1 an | -1,20% |
| 3 ans | +9,19% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +4,39% |
| 2025 | +4,93% |
| 2024 | +2,48% |
| 2023 | +3,48% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 4,72% |
| Volatilité 3 ans | 5,99% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | -0,25 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 0,50 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,11% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,11% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -7,32% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AW1M | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | U15E | U15E IM U15EEUIV | U15E.MI U15EEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | AW1M | AW1M GY U15EEUIV | AW1M.DE U15EEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hEUR acc.
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L’ISIN de UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hEUR acc est LU2408468291.
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Le ratio des frais totaux (TER) de UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hEUR acc s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hEUR acc ?
La taille du fonds de UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hEUR acc est de 85 millions d'euros.
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