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TER
0,23% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 107 M
Date de création
10 mars 2023
Positions
777
Aperçu
Description
Le Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist reproduit l'index MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select. The MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select index tracks European small cap stocks. Securities are selected and weighted according to sustainability criteria and EU directives on climate protection. The parent index is the MSCI Europe Small Cap.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 107 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,87% |
| Date de création/début du négoce | 10 mars 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 777 au total
9,62%
| BAWAG Group | 1,44% |
| IMI | 1,23% |
| Diploma | 1,09% |
| Flughafen Zuerich | 1,01% |
| Gaztransport & Technigaz | 0,98% |
| PSP Swiss Property | 0,84% |
| Ackermans & van Haaren | 0,82% |
| Konecranes Oyj | 0,77% |
| Beazley | 0,73% |
| Accelleron Industries | 0,71% |
Secteurs
| Industrie | 21,34% |
| Services financiers | 18,64% |
| Immobilier | 13,70% |
| Biens de consommation cycliques | 8,00% |
| Autre | 38,32% |
État : 19/02/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,83% |
| 1 mois | -6,40% |
| 3 mois | -0,97% |
| 6 mois | +3,42% |
| 1 an | +8,37% |
| 3 ans | +34,25% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +27,22% |
| 2025 | +14,94% |
| 2024 | +6,73% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,67% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,48 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,48 | 2,82% |
| 2025 | EUR 1,48 | 2,94% |
| 2024 | EUR 1,27 | 2,62% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,87% |
| Volatilité 3 ans | 13,61% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,56 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -14,14% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,63% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,63% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X026 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | X026 | X026 GY CNAVCUDE | X026.DE X026EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de X026 ?
Le nom de X026 est Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist est X026.
Quel est l’ISIN de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist est LU2572257470.
Quels sont les coûts de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist s'élève à 0,23% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist est de 107 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.