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TER
0,23% p.a.
Distributiebeleid
Distribution
Replicatie
Physique
Fondsgrootte
EUR 101 m
Startdatum
10 mars 2023
Bedrijven
782
Overzicht
Beschrijving
Le Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist reproduit l'index MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select. The MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select index tracks European small cap stocks. Securities are selected and weighted according to sustainability criteria and EU directives on climate protection. The parent index is the MSCI Europe Small Cap.
Grafiek
Basis
Data
| Index | MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select |
| Investeringsfocus | Actions, Europe, Small Cap |
| Fondsgrootte | EUR 101 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,23% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Oui |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 14,84% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 10 mars 2023 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Jaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
| Fondsaanbieder | Amundi ETF |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Revisiebedrijf | PWC |
| Einde belastingjaar | 30 septembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Caceis Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse |
| Duitsland | Inconnu |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 782
9,08%
| BAWAG Group | 1,21% |
| Diploma | 1,15% |
| IMI | 1,06% |
| Gaztransport & Technigaz SA | 1,01% |
| Flughafen Zürich AG | 0,94% |
| PSP Swiss Property | 0,88% |
| Howden Joinery Group | 0,75% |
| Konecranes Oyj | 0,73% |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 0,68% |
| ICG Plc | 0,67% |
Vanaf 23/10/2025
Prestaties
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Rendementsoverzicht
| YTD | +12,50% |
| 1 maand | +1,32% |
| 3 maanden | +3,09% |
| 6 maanden | +2,31% |
| 1 jaar | +12,32% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +26,83% |
| 2024 | +6,73% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rendement actuel de distribution | 2,24% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,27 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,27 | 2,45% |
| 2024 | EUR 1,27 | 2,62% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 14,84% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,83 |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -15,63% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -15,63% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X026 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | X026 | X026 GY CNAVCUDE | X026.DE X026EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de X026 ?
Le nom de X026 est Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist est X026.
Quel est l’ISIN de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist est LU2572257470.
Quels sont les coûts de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist s'élève à 0,23% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist est de 101 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.