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TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 4 M
Date de création
11 juillet 2023
Positions
2 860
Aperçu
Description
Le Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist reproduit l'index Bloomberg US Corporate Liquid Issuer (GBP Hedged). L'indice Bloomberg US Corporate Liquid Issuer (GBP Hedged) suit la performance des obligations d'entreprises libellées en dollars américains. Notation : Investment Grade. Devise couverte en livre sterling (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Corporate Liquid Issuer (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 4 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,37% |
| Date de création/début du négoce | 11 juillet 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | DELOITTE AUDIT |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 2 860 au total
1,68%
| US03522AAJ97 | 0,21% |
| US126650CZ11 | 0,19% |
| US87264ABF12 | 0,18% |
| US92976GAJ04 | 0,17% |
| US30303MAE21 | 0,16% |
| US716973AE24 | 0,16% |
| US30303MAD48 | 0,16% |
| US06051GLH01 | 0,15% |
| US38141GFD16 | 0,15% |
| US716973AG71 | 0,15% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 19/02/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,82% |
| 1 mois | +1,83% |
| 3 mois | +0,91% |
| 6 mois | -0,65% |
| 1 an | +6,02% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +14,26% |
| 2025 | +2,69% |
| 2024 | +5,88% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,48% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,55 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,55 | 4,55% |
| 2025 | EUR 0,55 | 4,44% |
| 2024 | EUR 0,51 | 4,19% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,37% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,72 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,73% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -9,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | PRUB | PRUB LN | PRUB.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 336 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 247 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PRUB ?
Le nom de PRUB est Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Quel est le sigle de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le sigle de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est PRUB.
Quel est l’ISIN de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
L’ISIN de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est LU2621112452.
Quels sont les coûts de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
La taille du fonds de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est de 4 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.