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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 M
Date de lancement
11 janvier 2024
Positions
88
Aperçu
Description
Le BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des obligations d'État libellées en euros et émises par des pays de la zone euro. Les obligations incluses sont filtrées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise). Toutes les échéances sont prises en compte. Notation : Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,29% |
| Date de lancement / première cotation | 11 janvier 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | 12,7% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 88 au total
32,48%
| OAT3%25MAY33 | 4,36% |
| IT0005542359 | 4,30% |
| BUNDESOBL.V.22/27 | 3,98% |
| IT0005495731 | 3,19% |
| FR0013234333 | 3,06% |
| IT0005508590 | 2,91% |
| OAT0%25NOV2030 | 2,91% |
| DE000BU3Z047 | 2,68% |
| FR001400HI98 | 2,60% |
| FR001400AIN5 | 2,49% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/05/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,40% |
| 1 mois | -1,10% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | -0,80% |
| 1 an | +0,10% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +0,20% |
| 2025 | -2,24% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,62% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,16 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,16 | 1,60% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,29% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,02 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,31% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -5,16% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BJLQ | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | AGESD | AGESD FP IBJLQ | AGESD.PA BJLQINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | EUR | AGESD | AGESD SE IBJLQ | AGESD.S BJLQINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | BJLQ | BJLQ GY IBJLQ | BJLQ.DE BJLQINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5 250 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3 983 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 1 411 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 1 082 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D | 335 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution ?
Le sigle de BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution est -.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution est LU2697597719.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution est de 2 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.