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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 8 M
Date de lancement
25 avril 2024
Positions
7
Aperçu
Description
Le Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index FTSE German Government 2027 Maturity. L'indice FTSE German Government 2027 Maturity suit les obligations d'État allemandes. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2027) sont incluses dans l'indice. Notation : AAA. Échéance : Décembre 2027 (l'ETF sera fermé par la suite).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE German Government 2027 Maturity |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, 1-3, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,01% |
| Date de lancement / première cotation | 25 avril 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist.
Positions les plus importantes
Poids des positions les plus importantes
100,00%
| DE0001102424 | 20,22% |
| DE0001102416 | 19,10% |
| DE0001141869 | 18,89% |
| DE0001141851 | 13,68% |
| DE0001102523 | 13,46% |
| DE0001135044 | 9,61% |
| DE0001030740 | 5,05% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 24/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,29% |
| 1 mois | +0,39% |
| 3 mois | -0,10% |
| 6 mois | +0,39% |
| 1 an | +0,87% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +5,92% |
| 2025 | +1,85% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,54% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,16 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,16 | 1,53% |
| 2025 | EUR 0,16 | 1,55% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 1,01% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,86 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,67% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -0,96% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AK8G | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | AK8G | AK8G GY AK8GEUIV | AK8G1.DE IAK8GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AK8G ?
Le nom de AK8G est Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist est AK8G.
Quel est l’ISIN de Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist est LU2780871823.
Quels sont les coûts de Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist est de 8 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.