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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 958 M
Date de lancement
4 février 2025
Positions
1 799
Aperçu
Description
Le Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc reproduit l'index Bloomberg Global Aggregate Treasuries (USD Hedged). L'indice Bloomberg Global Aggregate Treasuries (USD Hedged) suit les obligations d'État libellées en monnaie locale émises par les pays développés et émergents. Toutes les échéances sont prises en compte. Notation : Qualité d'investissement. Devise couverte en dollar américain (USD).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Aggregate Treasuries (USD Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 1 958 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,64% |
| Date de lancement / première cotation | 4 février 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13,2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1 799 au total
3,21%
| CHINA, BONDS 1.78% 15NOV2035, CNY | 0,50% |
| CHINA, BONDS 3.27% 19NOV2030, CNY | 0,34% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2034, USD (E-2034) | 0,31% |
| USA, NOTES 4% 15FEB2034, USD (B-2034) | 0,31% |
| USA, NOTES 3.5% 31JAN2028, USD (U-2028) | 0,30% |
| USA, NOTES 4.25% 15MAY2035, USD (C-2035) | 0,30% |
| USA, NOTES 4.25% 15AUG2035, USD (E-2035) | 0,29% |
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 0,29% |
| USA, NOTES 4.625% 15FEB2035, USD (B-2035) | 0,29% |
| USA, NOTES 4.125% 15FEB2036, USD (B-2036) | 0,28% |
Secteurs
| Souverain | 100,00% |
État : 23/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,80% |
| 1 mois | -2,11% |
| 3 mois | -0,23% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +1,15% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -8,88% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,64% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,20 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,34% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,43% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | GTSB | GTSB GY GTSBUSIV | GTSB.DE IGTSBUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GTSB ?
Le nom de GTSB est Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc.
Quel est le sigle de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc ?
Le sigle de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc est GTSB.
Quel est l’ISIN de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc ?
L’ISIN de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc est LU2924149862.
Quels sont les coûts de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc ?
La taille du fonds de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc est de 1 958 millions d'euros.
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