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Indice | Silver (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Métaux précieux, Silver (EUR Hedged) |
Taille du fonds | EUR 19 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,68% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Physiquement garanti) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,19% |
Date de création/début du négoce | 6 janvier 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | GAM Investments |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Zürcher Kantonalbank |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -4,10% |
1 mois | +4,97% |
3 mois | +2,04% |
6 mois | -1,70% |
1 an | +0,37% |
3 ans | -12,44% |
5 ans | +37,77% |
Depuis la création (MAX) | -11,67% |
2023 | +0,79% |
2022 | -15,48% |
2021 | +42,83% |
2020 | +12,16% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | 24,19% |
Volatilité 3 ans | 26,84% |
Volatilité 5 ans | 29,20% |
Rendement par risque 1 an | 0,02 |
Rendement par risque 3 ans | -0,16 |
Rendement par risque 5 ans | 0,23 |
Perte maximale sur 1 an | -19,92% |
Perte maximale sur 3 ans | -43,02% |
Perte maximale sur 5 ans | -43,02% |
Perte maximale depuis la création | -80,82% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | JBSIEA | JBSIEA SW | JBSIEA.S | Bank Julius Bär & Co. AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC | 117 | 0,75% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC Securities | 31 | 0,73% p.a. | Capitalisation | Complète |