iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) ISIN DE0002635265, Ticker EXHE

 
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Cours actuel et stratégie de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Cours actuel
EUR 91,06
XETRA
28/09/2022
90,71 52 semaines bas/haut 105,88
52 semaines bas/haut
Non éligible au PEA
Éligible au plan d’épargne
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Stratégie de placement

The iBoxx® Pfandbriefe index tracks Euro denominated Pfandbriefe bonds from German issuers with a remaining time to maturity above 1 year. Rating: Investment Grade.

 

iBoxx® Pfandbriefe (1)

Obligations (627) Allemagne (11) Lettres de gage (2) Toutes les durées (2)
 

Risques et coûts de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Risque
EUR 550 M
Taille du fonds
Catégorie de taille de fonds

Méthode de réplication

Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR

Risque de change

Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR) 4,77% Catégorie de risque
Date de création/début du négoce 2 décembre 2004
Coûts
0,10% p.a.
Frais totaux sur encours (TER)
0,05% Comparaison 0,75%
Comparaison ( Obligations )
Revenu / impôts
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Au moins une fois par an
Domicile du fonds Allemagne
Structure juridique
Structure du fonds Contractual Fund
conforme à UCITS Oui
Promoteur iShares
Administrateur State Street Bank International GmbH
Conseiller en placement
Banque dépositaire State Street Bank International GmbH
Auditeur Deloitte
Fin de l’exercice 30 avril
Représentant suisse BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agent payeur suisse State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Statut fiscal
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting
Réplication, swap, prêt de titres
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres
 
 
 

Performance de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

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Composition

Vous trouverez ici des informations sur la composition de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 210 au total
10,72%
DE000CZ45W16
1,47%
XS2433126807
1,32%
DE000A2YNWA1
1,25%
COMMERZBANK AG 0.125% 2024-01-19
1,09%
UNICREDIT BANK AG 0.250% 2032-01-15
1,08%
DE000A1KRJV6
0,99%
DZ HYP AG 0.500% 2025-11-13
0,89%
DE000MHB30J1
0,88%
DE000DL19WV6
0,88%
UNICREDIT BANK AG 0.010% 2027-11-19
0,87%
Pays
Allemagne
71,02%
Autre
28,98%
Secteurs
Autre
99,58%
État : 29/07/2022
 
 

Description de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Le iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) investit dans des lettres de gage dans le pays Allemagne. L’ETF englobe toute la palette d’échéances obligataires. Les obligations sous-jacentes ont la notation Investment Grade. L’ETF est exposé au risque de change en EUR. Les revenus d’intérêt (coupons) du fonds sont distribués aux investisseurs (Au moins une fois par an).

Le total des frais sur encours (TER) s’élève à 0,10% p.a.. Le fonds reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Le iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) est un grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 550 M d'EUR. L'ETF a plus de 5 ans et est domicilié en Allemagne.
 

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Rendements de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Rendements (années)
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Rendements (périodes)
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Rendements mensuels dans une heat map
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Distributions de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Rendement actuel de distribution
Rendement actuel de distribution 0,35%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,32
 
Rendements historiques de distribution
Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,32 0,30%
2021 EUR 0,35 0,32%
2020 EUR 0,43 0,40%
2019 EUR 0,57 0,55%
2018 EUR 0,64 0,61%
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
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Cotations en bourse de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

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Volatilité glissante sur 1 an pour iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

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Volatilité 1 an Volatilité 3 ans Volatilité 5 ans
4,77% 3,12% 2,59%
Rendement par risque 1 an Rendement par risque 3 ans Rendement par risque 5 ans
-2,92 -1,72 -0,92

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.