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Indice | S&P SmallCap 600 |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 838 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,89% |
Date de création/début du négoce | 9 mai 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Année en cours | +13,46% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | -1,69% |
6 mois | -1,53% |
1 an | -9,15% |
3 ans | +22,57% |
5 ans | +70,08% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -6,76% |
2022 | +0,00% |
2021 | +28,22% |
2020 | +8,68% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2016 | EUR 0,45 | 1,08% |
2015 | EUR 0,23 | 0,60% |
2014 | EUR 0,27 | 0,83% |
2013 | EUR 0,23 | 0,93% |
Volatilité 1 an | 16,89% |
Volatilité 3 ans | 13,10% |
Volatilité 5 ans | 15,89% |
Rendement par risque 1 an | -0,54 |
Rendement par risque 3 ans | 0,54 |
Rendement par risque 5 ans | 0,70 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1 591 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 71 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |