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Indice | JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor |
Axe d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 3 460 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,95% |
Date de création/début du négoce | 20 juin 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Année en cours | +4,53% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | -2,57% |
6 mois | +1,25% |
1 an | +7,36% |
3 ans | -9,66% |
5 ans | -4,42% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -11,16% |
2022 | +0,00% |
2021 | +10,38% |
2020 | -5,22% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2016 | EUR 3,10 | 5,61% |
2015 | EUR 1,88 | 3,12% |
2014 | EUR 3,46 | 5,87% |
2013 | EUR 3,10 | 4,27% |
Volatilité 1 an | 7,95% |
Volatilité 3 ans | 7,39% |
Volatilité 5 ans | 9,44% |
Rendement par risque 1 an | 0,93 |
Rendement par risque 3 ans | -0,45 |
Rendement par risque 5 ans | -0,10 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3 446 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 319 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |