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Indice | Nasdaq AlphaDEX® Germany |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Stratégie multi-facteurs |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 28,44% |
Date de création/début du négoce | 1 avril 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -15,41% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +31,54% |
6 mois | -15,74% |
1 an | -8,55% |
3 ans | -9,62% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +23,91% |
2022 | -23,08% |
2021 | +26,14% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,36% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,08 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,08 | 0,33% |
2020 | EUR 0,30 | 1,18% |
2019 | EUR 0,57 | 2,69% |
Volatilité 1 an | 28,44% |
Volatilité 3 ans | 20,35% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,30 |
Rendement par risque 3 ans | -0,16 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | FTGG | - - | - - | - |
XETRA | EUR | FTGG | FTGGINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF Dist | 7 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |