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Taille du fonds | EUR 7 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,51% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,44% |
Date de création/début du négoce | 27 avril 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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SAP SE | 10,57% |
Deutsche Telekom AG | 9,73% |
NL0015001WM6 | 9,65% |
Siemens Healthineers AG | 9,61% |
Infineon Technologies AG | 8,96% |
Sartorius AG | 8,79% |
Nemetschek | 5,10% |
Bechtle | 4,15% |
AIXTRON SE | 4,10% |
Carl Zeiss Meditec | 3,77% |
Allemagne | 88,55% |
Autre | 11,45% |
Technologie | 43,11% |
Santé | 26,86% |
Télécommunication | 15,66% |
Industrie | 3,91% |
Autre | 10,46% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,46% |
1 mois | +0,84% |
3 mois | +3,24% |
6 mois | +16,30% |
1 an | +5,29% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -4,07% |
2023 | +13,51% |
2022 | -26,28% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2022 | EUR 0,01 | 0,25% |
Volatilité 1 an | 14,44% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,37 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -16,41% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -35,01% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXIB | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXIB | EXIB GY INVTCDX1 | EXIB.DE AL8DEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 769 | 0,51% p.a. | Capitalisation | Complète |