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Indice | EURO STOXX® 50 |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 902 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,28% |
Date de création/début du négoce | 14 mars 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding | 7,28% |
SAP | 7,11% |
LVMH Moet Hennessy | 4,61% |
Siemens | 4,32% |
Schneider Electric | 3,53% |
TotalEnergies | 3,41% |
Allianz | 3,40% |
Deutsche Telekom AG | 3,21% |
Sanofi | 3,14% |
Air Liquide | 2,63% |
Services financiers | 21,28% |
Biens de consommation cycliques | 18,50% |
Industrie | 17,68% |
Technologie | 17,60% |
Autre | 24,94% |
Année en cours | +2,36% |
1 mois | -8,07% |
3 mois | -4,07% |
6 mois | +1,47% |
1 an | +3,50% |
3 ans | +41,30% |
5 ans | +100,11% |
Depuis la création (MAX) | +146,94% |
2024 | +11,18% |
2023 | +22,64% |
2022 | -9,19% |
2021 | +23,07% |
Rendement actuel de distribution | 2,77% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,39 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,39 | 2,79% |
2024 | EUR 1,36 | 3,00% |
2023 | EUR 1,26 | 3,31% |
2022 | EUR 1,09 | 2,52% |
2021 | EUR 0,96 | 2,67% |
Volatilité 1 an | 17,28% |
Volatilité 3 ans | 16,36% |
Volatilité 5 ans | 18,15% |
Rendement par risque 1 an | 0,20 |
Rendement par risque 3 ans | 0,75 |
Rendement par risque 5 ans | 0,82 |
Perte maximale sur 1 an | -16,38% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,38% |
Perte maximale sur 5 ans | -23,29% |
Perte maximale depuis la création | -52,09% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4B | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4B | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4B | ETFSX5E GR ISX5E | ETFSTOXX50E.DE ISTOXX50E.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 7 746 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4 566 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 4 482 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 4 398 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 4 161 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |