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Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 28 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,86% |
Date de création/début du négoce | 2 mars 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NL0011819040 | 5,72% |
ES0000012L29 | 5,20% |
DE0001141836 | 5,20% |
DE0001141828 | 5,16% |
FR0013131877 | 5,15% |
FR001400FYQ4 | 5,05% |
IT0005437147 | 4,93% |
IT0005556011 | 4,80% |
ES0000012G26 | 4,70% |
IT0005419848 | 4,70% |
Autre | 98,86% |
Année en cours | -0,65% |
1 mois | -0,18% |
3 mois | -0,36% |
6 mois | +1,74% |
1 an | +2,19% |
3 ans | -4,07% |
5 ans | -4,34% |
Depuis la création (MAX) | +11,00% |
2023 | +3,71% |
2022 | -6,42% |
2021 | -0,92% |
2020 | -0,03% |
Rendement actuel de distribution | 1,16% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,05 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,05 | 1,17% |
2023 | EUR 0,24 | 0,27% |
2022 | EUR 0,30 | 0,31% |
2021 | EUR 0,39 | 0,40% |
2020 | EUR 0,49 | 0,50% |
Volatilité 1 an | 1,86% |
Volatilité 3 ans | 2,34% |
Volatilité 5 ans | 1,89% |
Rendement par risque 1 an | 1,18 |
Rendement par risque 3 ans | -0,59 |
Rendement par risque 5 ans | -0,47 |
Perte maximale sur 1 an | -1,24% |
Perte maximale sur 3 ans | -7,68% |
Perte maximale sur 5 ans | -8,65% |
Perte maximale depuis la création | -8,65% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4L | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4L | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4L | ETFES13 GY IES13 | ETFES13.DE IES13.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1 504 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1 398 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1 349 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 881 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 610 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |