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Indice | Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market |
Axe d’investissement | Marché monétaire, EUR, Allemagne |
Taille du fonds | EUR 169 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,26% |
Date de création/début du négoce | 16 mars 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Allemagne | 87,47% |
Autre | 12,53% |
Autre | 81,87% |
Année en cours | +1,03% |
1 mois | +0,33% |
3 mois | +0,84% |
6 mois | +1,75% |
1 an | +3,04% |
3 ans | +1,76% |
5 ans | +0,07% |
Depuis la création (MAX) | -1,02% |
2023 | +2,28% |
2022 | -0,97% |
2021 | -0,86% |
2020 | -0,82% |
Rendement actuel de distribution | 2,07% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,43 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,43 | 2,09% |
2023 | EUR 0,62 | 0,91% |
2022 | EUR 0,17 | 0,25% |
2021 | EUR 0,44 | 0,63% |
2020 | EUR 0,32 | 0,45% |
Volatilité 1 an | 0,26% |
Volatilité 3 ans | 0,31% |
Volatilité 5 ans | 0,26% |
Rendement par risque 1 an | 11,70 |
Rendement par risque 3 ans | 1,89 |
Rendement par risque 5 ans | 0,05 |
Perte maximale sur 1 an | -0,04% |
Perte maximale sur 3 ans | -1,78% |
Perte maximale sur 5 ans | -3,41% |
Perte maximale depuis la création | -6,69% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4W | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4W | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4W | ETFGSMM GY IGSMM | ETFGSMM.DE IGSMM.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |