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Indice | iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 139 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,76% |
Date de création/début du négoce | 3 mars 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 99,85% |
Année en cours | -0,87% |
1 mois | -0,30% |
3 mois | +0,05% |
6 mois | +5,40% |
1 an | +4,45% |
3 ans | -10,41% |
5 ans | -6,53% |
Depuis la création (MAX) | +27,70% |
2023 | +7,98% |
2022 | -16,02% |
2021 | -1,38% |
2020 | +2,81% |
Rendement actuel de distribution | 2,27% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,19 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,19 | 2,32% |
2023 | EUR 2,30 | 2,46% |
2022 | EUR 1,11 | 0,99% |
2021 | EUR 1,03 | 0,90% |
2020 | EUR 1,04 | 0,92% |
Volatilité 1 an | 4,76% |
Volatilité 3 ans | 5,70% |
Volatilité 5 ans | 5,07% |
Rendement par risque 1 an | 0,93 |
Rendement par risque 3 ans | -0,63 |
Rendement par risque 5 ans | -0,26 |
Perte maximale sur 1 an | -2,79% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,68% |
Perte maximale sur 5 ans | -19,68% |
Perte maximale depuis la création | -19,68% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EFQ8 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EFQ8 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EFQ8 | EFQ8 GY ILCDNF | ETFLCDNF.DE ILCDNF.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11 176 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4 488 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3 518 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3 406 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2 545 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |