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Indice | S&P Global Luxury |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Biens de consommation cycliques |
Taille du fonds | EUR 161 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,89% |
Date de création/début du négoce | 4 décembre 2008 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Caceis Fund Administration |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Caceis Bank France |
Auditeur | PWC Sellam |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | Crédit Agricole (Suisse) SA, Genf |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +18,04% |
1 mois | +6,13% |
3 mois | -1,49% |
6 mois | -0,45% |
1 an | -0,62% |
3 ans | +42,01% |
5 ans | +51,25% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -8,59% |
2022 | +21,80% |
2021 | +2,41% |
2020 | +3,59% |
Volatilité 1 an | 17,89% |
Volatilité 3 ans | 13,55% |
Volatilité 5 ans | 15,95% |
Rendement par risque 1 an | -0,03 |
Rendement par risque 3 ans | 0,92 |
Rendement par risque 5 ans | 0,54 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | IGLUX | IGLUXINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | - | IGLUX | IGLUXINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | IGLUX | IGLUXINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | - | IGLUX | IGLUXINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (C) | 501 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD | 56 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |