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Indice | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 187 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,88% |
Date de création/début du négoce | 6 janvier 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SGSS |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | SGSS |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +8,46% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +3,27% |
6 mois | +6,35% |
1 an | +9,91% |
3 ans | +7,02% |
5 ans | +16,80% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -1,33% |
2022 | +0,00% |
2021 | +6,20% |
2020 | +0,16% |
Volatilité 1 an | 2,88% |
Volatilité 3 ans | 2,26% |
Volatilité 5 ans | 3,21% |
Rendement par risque 1 an | 3,44 |
Rendement par risque 3 ans | 1,01 |
Rendement par risque 5 ans | 0,98 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | 319 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |