TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
7 M
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Description
Le Lyxor CSI 300 A-Share UCITS ETF C-USD reproduit l'index CSI 300. The CSI 300 index tracks 300 stocks with the largest market capitalisation and liquidity from the entire universe of listed A share companies in the People’s Republic of China.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | CSI 300 |
| Axe d’investissement | Actions, Chine |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,66% |
| Date de création/début du négoce | 10 septembre 2013 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | France |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale S.A. FR |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | Société Générale |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | -5,48% |
| 3 ans | -4,92% |
| 5 ans | +29,69% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | -19,29% |
| 2022 | +14,53% |
| 2021 | -14,57% |
| 2020 | +11,56% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,66% |
| Volatilité 3 ans | 15,25% |
| Volatilité 5 ans | 25,54% |
| Rendement par risque 1 an | -0,43 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,11 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | - | CSIA FP ICSIA | CSIA.PA CSIAINAV.PA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | - | CSIL LN NVLLCSIL | LYCSIL.L | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | - | CSIA LN NVLLCSIA | CSIA.L | Société Générale |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 965 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 309 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Lyxor CSI 300 A-Share UCITS ETF C-USD.
Quel est le sigle de Lyxor CSI 300 A-Share UCITS ETF C-USD ?
Le sigle de Lyxor CSI 300 A-Share UCITS ETF C-USD est -.
Quel est l’ISIN de Lyxor CSI 300 A-Share UCITS ETF C-USD ?
L’ISIN de Lyxor CSI 300 A-Share UCITS ETF C-USD est FR0011526904.
Quels sont les coûts de Lyxor CSI 300 A-Share UCITS ETF C-USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor CSI 300 A-Share UCITS ETF C-USD s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Lyxor CSI 300 A-Share UCITS ETF C-USD verse-t-il des dividendes ?
Le Lyxor CSI 300 A-Share UCITS ETF C-USD est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor CSI 300 A-Share UCITS ETF C-USD ?
La taille du fonds de Lyxor CSI 300 A-Share UCITS ETF C-USD est de 7 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.