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Indice | Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,51% |
Date de création/début du négoce | 24 janvier 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Autre | 99,49% |
Année en cours | +3,26% |
1 mois | +0,53% |
3 mois | +2,33% |
6 mois | +6,74% |
1 an | +11,11% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +9,83% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 14,51% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,76 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,65% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -8,65% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | GBHA | GBHA SW GBHAIN | GBHA.S IQAVINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | GB1A | GB1A GY GBHAINE | GB1A.DE IQAUINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 8 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |