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TER
0,08% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 4 835 M
Date de création
14 août 2025
Positions
2 644
Aperçu
Description
Le State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) reproduit l'index Bloomberg USD Corporate Bonds 1-5 Years. L'indice Bloomberg USD Corporate Bonds 1-5 Years suit les obligations d'entreprises libellées en dollars américains. Notation : Qualité d'investissement. Échéance : 1-5 ans.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg USD Corporate Bonds 1-5 Years |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 4 835 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,08% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 14 août 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 2 644
1,70%
| US87264ABF12 | 0,22% |
| US06051GHD43 | 0,22% |
| US87264ABD63 | 0,17% |
| US00774MAW55 | 0,16% |
| US17327CAT09 | 0,16% |
| US38141GWZ35 | 0,16% |
| US95000U2V48 | 0,16% |
| US404280CC17 | 0,15% |
| US05964HAQ83 | 0,15% |
| US6174468L62 | 0,15% |
Landen
| Autre | 100,00% |
Sectoren
| Autre | 100,00% |
Vanaf 31/01/2026
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +3,00% |
| 1 maand | +3,11% |
| 3 maanden | +3,23% |
| 6 maanden | +3,95% |
| 1 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +4,56% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | - |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | - |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -3,06% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | SPP5 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SPP5 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | USC5 | USC5 LN | USC5.L | London Stock Exchnage |
Plus d'informations
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Quel est le nom de - ?
Le nom de - est State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
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Le sigle de State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est -.
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L’ISIN de State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est IE0002H3JQ66.
Quels sont les coûts de State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) s'élève à 0,08% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est de 4 835 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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