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TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 275 M
Date de création
10 août 2023
Positions
432
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened. The Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened index tracks US dollar denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2026) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2026 (the ETF will be closed afterwards).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 0-1, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 275 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,12% |
| Date de création/début du négoce | 10 août 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 432 au total
20,56%
| INSL CASH | 6,79% |
| US91282CJT99 | 4,60% |
| USA20/27 | 3,84% |
| US00287YBV02 | 0,88% |
| US594918BR43 | 0,81% |
| US00774MAV72 | 0,80% |
| US949746SH57 | 0,77% |
| US949746RW34 | 0,74% |
| US46625HRV41 | 0,67% |
| US459200JZ55 | 0,66% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 26/02/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,14% |
| 1 mois | -0,48% |
| 3 mois | +0,21% |
| 6 mois | +0,50% |
| 1 an | -1,12% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +8,09% |
| 2025 | -7,12% |
| 2024 | +11,68% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,80% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,21 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,21 | 4,65% |
| 2025 | EUR 0,21 | 4,41% |
| 2024 | EUR 0,24 | 5,25% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,12% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,16 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,42% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,58% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBU8 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | ID26 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | ID26 | |||
| XETRA | EUR | CBU8 |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 364 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CBU8 ?
Le nom de CBU8 est iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) est CBU8.
Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) est IE0007UPSEA3.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) est de 275 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.