Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
TER
0,12% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
CHF 19 m
Startdatum
5 november 2024
Bedrijven
259
Overzicht
Advertisement
NIEUW Je ontvangt 2 % rente op een onbeperkt saldo + maandelijks uitgekeerd op je betaalrekening met een Nederlandse IBAN. Profiteer nu! Beschrijving
Der iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) bildet den Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index nach. Der Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf US-Dollar lauten. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche im Laufe des angegebenen Jahres (hier: 2031) fällig werden. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade. Fälligkeit: Dezember 2031 (anschließend wird der ETF geschlossen).
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Investeringsfocus | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, 5-7, Fälligkeitsanleihen |
| Fondsgrootte | CHF 19 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Ja |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in CHF) | 9,02% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 5. November 2024 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Per kwartaal |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irland |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 30. November |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | - |
| Zwitserse uitbetalende instantie | - |
| Duitsland | Keine Teilfreistellung |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
Vergelijkbare ETF
In dit gedeelte vind je informatie over andere ETF met een vergelijkbare beleggingsfocus als de iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)
Vergelijkbare ETF via ETF zoeken
Wat vind je van ons ETF-profiel? Here you'll find our Questionnaire.
Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 259
11,24%
| US35177PAL13 | 1,51% |
| US00206RJY99 | 1,47% |
| US023135BZ81 | 1,30% |
| US254687FX90 | 1,19% |
| US36186CBY84 | 1,13% |
| US00287YDT38 | 1,10% |
| US233835AQ08 | 0,93% |
| US404119CT49 | 0,93% |
| US931142ET65 | 0,86% |
| US11135FBY60 | 0,82% |
Landen
| Autre | 100,00% |
Sectoren
| Autre | 100,00% |
Vanaf 31/12/2025
Prestaties
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Rendementsoverzicht
| YTD | -2,68% |
| 1 maand | -3,62% |
| 3 maanden | -3,21% |
| 6 maanden | -2,31% |
| 1 jaar | -8,43% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | -2,78% |
| 2025 | -4,44% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,05% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | CHF 0,20 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in CHF | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,20 | 4,44% |
| 2025 | CHF 0,20 | 4,48% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 8,31% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | -0,66 |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -10,12% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -10,12% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | 31ID | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | 31ID |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 95 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Nieuwste artikelen
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) hat die Valorennummer 137818202.
Wie lautet die ISIN des iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE0009EQZP90.
Wieviel kostet der iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) beträgt 19m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.