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Taille du fonds | EUR 37 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,24% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,65% |
Date de création/début du négoce | 19 juillet 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Prologis, Inc. | 7,41% |
Equinix | 4,91% |
Welltower | 2,94% |
Realty Income | 2,85% |
Simon Property Group, Inc. | 2,85% |
Public Storage | 2,81% |
Digital Realty Trust, Inc. | 2,69% |
VICI Properties | 1,97% |
Extra Space Storage | 1,91% |
AvalonBay Communities | 1,61% |
États-Unis | 62,40% |
Japon | 10,00% |
Grande-Bretagne | 4,14% |
Australie | 3,52% |
Autre | 19,94% |
Immobilier | 99,13% |
Santé | 0,14% |
Autre | 0,74% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,36% |
1 mois | +3,24% |
3 mois | -0,45% |
6 mois | +11,05% |
1 an | +10,72% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -6,73% |
2023 | +6,16% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 14,65% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,73 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,15% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -26,40% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | H4Z7 | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4Z7 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | HPRS | |||
London Stock Exchange | USD | HPRA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 753 | 0,24% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 239 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist | 125 | 0,45% p.a. | Distribution | Synthétique |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) | 63 | 0,24% p.a. | Distribution | Complète |