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Taille du fonds | EUR 72 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,79% |
Date de création/début du négoce | 3 novembre 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS |
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NVIDIA | 0,30% |
Catalent | 0,29% |
Constellation Energy | 0,29% |
Meta Platforms | 0,27% |
Tapestry | 0,26% |
Ralph Lauren | 0,26% |
United Rentals | 0,26% |
Broadcom | 0,26% |
AMD | 0,25% |
Align Technology | 0,25% |
États-Unis | 94,32% |
Irlande | 2,06% |
Autre | 3,62% |
Technologie | 15,82% |
Industrie | 14,92% |
Services financiers | 12,90% |
Santé | 12,78% |
Autre | 43,58% |
Année en cours | +3,06% |
1 mois | -2,57% |
3 mois | +4,11% |
6 mois | +16,14% |
1 an | +13,65% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -2,53% |
2023 | +14,03% |
2022 | -19,41% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,67% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,15 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,15 | 1,86% |
2023 | EUR 0,11 | 1,39% |
2022 | EUR 0,07 | 0,68% |
Volatilité 1 an | 14,79% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,92 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -14,98% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -28,09% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | XEWG | XEWG LN XEWGGBIV | XEWG.L XEWGGBPINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5 520 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1 135 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF USD Cap (C) | 818 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USD D | 554 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C | 354 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |