TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
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Taille du fonds
14 M
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Description
Le HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C reproduit l'index Bloomberg China Treasury + Policy Bank. The Bloomberg China Treasury + Policy Bank index tracks local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
| Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 14 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 12 juillet 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 144 au total
12,84%
| CND10005QTD8 | 1,54% |
| CND100067578 | 1,30% |
| CND100045707 | 1,30% |
| CND10006KWD3 | 1,29% |
| CND10006PJH0 | 1,28% |
| CND100031JZ0 | 1,27% |
| CND10003FSH9 | 1,23% |
| CND10005NWW9 | 1,23% |
| CND10005ZTZ2 | 1,22% |
| CND10002RWH8 | 1,18% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/02/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,86% |
| 1 mois | +1,47% |
| 3 mois | +2,32% |
| 6 mois | +4,19% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +6,84% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -2,54% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | H41Q | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | HCGB |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg China Treasury + Policy Bank
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 145 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 325 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | 5 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de H41Q ?
Le nom de H41Q est HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C.
Quel est le sigle de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C ?
Le sigle de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C est H41Q.
Quel est l’ISIN de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C ?
L’ISIN de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C est IE000N5JOGS2.
Quels sont les coûts de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C ?
La taille du fonds de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C est de 14 millions d'euros.
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