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Taille du fonds | EUR 68 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,93% |
Date de création/début du négoce | 16 août 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk | 4,43% |
ASML Holding | 4,42% |
Nestle | 3,31% |
Novartis | 2,50% |
SAP | 2,44% |
AstraZeneca | 2,22% |
Roche Holding | 2,17% |
Unilever | 1,46% |
Allianz | 1,30% |
Sanofi | 1,23% |
Grande-Bretagne | 17,87% |
Suisse | 16,69% |
Allemagne | 13,28% |
Pays-Bas | 10,07% |
Autre | 42,09% |
Services financiers | 21,55% |
Santé | 14,61% |
Technologie | 11,64% |
Industrie | 11,47% |
Autre | 40,73% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,17% |
1 mois | -1,03% |
3 mois | +5,12% |
6 mois | +11,65% |
1 an | +9,73% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +15,00% |
2023 | +16,70% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 9,93% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,98 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,46% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -14,60% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | V3EA | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | V3EA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | V3DA | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3DA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | V3DAN MM IV3DAMXN | V3DAN.MX | |
Bourse de Francfort | EUR | - | V3DA GY IV3EAEUR | V3DA.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3EA | V3EA NA IV3EAEUR | V3EA.AS | |
London Stock Exchange | GBP | V3EA | V3EA LN IV3EAGBP | VGV3EA.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | V3EA | V3EA SW IV3EACHF | V3EA.S |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing | 16 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |