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Indice | ICE BofAML US High Yield Constrained (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 3 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,68% |
Date de création/début du négoce | 28 mars 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US91327TAA97 | 0,23% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,18% |
1 mois | -0,55% |
3 mois | +0,37% |
6 mois | +8,53% |
1 an | +7,05% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +8,32% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 8,68% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,81 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,83% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -3,83% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBU1 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CBU1 | CBU1 GY INAVBU11 | CBU1.DE CBU1EUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3 160 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 653 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 716 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 500 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 389 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |