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Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,65% |
Date de création/début du négoce | 1 septembre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Sumitomo Electric Inds | 1,23% |
Tesla | 1,08% |
Egis Technology | 0,93% |
CrowdStrike Holdings | 0,91% |
TDK | 0,87% |
HD Hyundai Electric | 0,84% |
Vertex Pharmaceuticals | 0,82% |
Cloudflare Inc | 0,72% |
EnerSys | 0,72% |
Renault | 0,72% |
Technologie | 31,36% |
Santé | 27,10% |
Industrie | 19,39% |
Biens de consommation cycliques | 8,58% |
Autre | 13,57% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -2,20% |
1 mois | -2,00% |
3 mois | +0,93% |
6 mois | +6,65% |
1 an | -0,20% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -2,20% |
2023 | +8,58% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 13,65% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,01 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -17,04% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -17,04% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | THNZ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | THMZ | THMZ IM THNZEUIV | THMZ.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | THMG | THMG LN | THMG.L | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | THMZ | THMZ LN | THMZ.L | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | THMZ | THMZ SW THNZEUIV | THMZ.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | THNZ | THNZ GY THNZEUIV | THNZ.DE | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 951 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 149 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD | 9 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C | 7 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 6 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |