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Indice | ICE US Treasury 1-3 Year |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 3 315 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,76% |
Date de création/début du négoce | 2 juin 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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États-Unis | 74,66% |
Autre | 25,34% |
Autre | 99,88% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,28% |
1 mois | +0,87% |
3 mois | +1,57% |
6 mois | +1,27% |
1 an | +5,32% |
3 ans | +12,39% |
5 ans | +10,76% |
Depuis la création (MAX) | +61,73% |
2023 | +0,66% |
2022 | +2,20% |
2021 | +7,56% |
2020 | -5,58% |
Rendement actuel de distribution | 3,84% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,52 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,52 | 3,89% |
2023 | EUR 3,58 | 3,01% |
2022 | EUR 0,91 | 0,78% |
2021 | EUR 0,71 | 0,64% |
2020 | EUR 2,01 | 1,70% |
Volatilité 1 an | 6,76% |
Volatilité 3 ans | 8,24% |
Volatilité 5 ans | 7,60% |
Rendement par risque 1 an | 0,79 |
Rendement par risque 3 ans | 0,48 |
Rendement par risque 5 ans | 0,27 |
Perte maximale sur 1 an | -5,16% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,35% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,35% |
Perte maximale depuis la création | -18,77% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSU | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUSU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBTSN MM | IBTSN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IBTS | IBTS IM INAVUSTE | IBTS.MI IBTSINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBTS | IBTS NA INAVUSTE | IBTS.AS IBTSINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDBT | IDBT LN INAVUSTU | IDBT.L IBTSUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBTS | IBTS LN INAVUSTP | IBTS.L IBTSGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IBTS | IBTS SE INAVUSTU | IBTS.S IBTSUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSU | IUSU GY INAVUSTP | IUSU.DE IBTSGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3 798 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 444 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |