ETF populaires | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Cryptomonnaies | ETN | Profil | Indice |
Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index S&P Listed Private Equity. The S&P Listed Private Equity index tracks large, liquid private equity stocks from North America, Europe and the Asia Pacific, which are trading on developed market exchanges.
Méthode de réplication |
Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change |
Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) |
25,44%
![]() |
Date de création/début du négoce | 16 mars 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Promoteur | iShares |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 15% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Gratuit
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Plus d’infos |
Vous trouverez ici des informations sur la composition de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).
APOLLO GLOBAL MGMT INC ORD |
6,98%
|
PARTNERS GROUPAG ORD |
6,27%
|
KKR & CO INC |
6,09%
|
BLACKSTONE GRP. INC., THE |
5,78%
|
CA11271J1075 |
5,48%
|
3I GRP. PLC |
5,22%
|
ARES CAPITAL CORP |
3,88%
|
INTERMEDIATE CAPITAL ORD |
2,80%
|
OWL ROCK CAPITAL CORP ORD |
2,76%
|
FS KKR CAPITAL CORP ORD |
2,57%
|
Services financiers |
87,17%
|
Autre |
12,83%
|
Rendement actuel de distribution | 4,58% |
Distributions des 12 derniers mois |
EUR 0,96 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,96 | 3,54% |
2022 | EUR 0,96 | 3,27% |
2021 | EUR 0,71 | 3,64% |
2020 | EUR 0,76 | 3,56% |
2019 | EUR 0,70 | 4,70% |