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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00B1TXHL60

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Ticker IQQL

TER
0,75% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
678 M
Positions
79
 

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Description

Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index S&P Listed Private Equity. The S&P Listed Private Equity index tracks large, liquid private equity stocks from North America, Europe and the Asia Pacific, which are trading on developed market exchanges.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,75% p.a.. Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) est l'ETF le moins cher et le plus grand qui suit l'indice S&P Listed Private Equity. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) est un grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 678 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 16 mars 2007 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 678 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,75% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
16,86%
Date de création/début du négoce 16 mars 2007
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne 15% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 79 au total
55,99%
PARTNERS GROUPAG ORD
8,55%
BLACKSTONE GRP. INC., THE
8,08%
3I GRP. PLC
7,85%
CA11271J1075
7,53%
KKR & CO INC
6,88%
CA1130041058
3,96%
APOLLO GLOBAL MGMT INC ORD
3,76%
ARES CAPITAL CORP
3,50%
INTERMEDIATE CAPITAL ORD
3,07%
OWL ROCK CAPITAL CORP ORD
2,81%

Pays

États-Unis
46,53%
Grande-Bretagne
13,63%
Suisse
8,55%
France
3,43%
Autre
27,86%
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Secteurs

Services financiers
77,99%
Énergie
2,65%
Autre
19,36%
État : 28/12/2023

Offres de plan d’investissement en ETF

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +5,51%
1 mois +2,88%
3 mois +15,23%
6 mois +25,03%
1 an +27,61%
3 ans +53,23%
5 ans +99,92%
Depuis la création (MAX) +196,14%
2023 +34,02%
2022 -24,54%
2021 +53,61%
2020 -3,54%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 3,27%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,94

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,94 4,00%
2023 EUR 0,94 4,43%
2022 EUR 0,96 3,27%
2021 EUR 0,71 3,64%
2020 EUR 0,76 3,56%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 16,86%
Volatilité 3 ans 19,99%
Volatilité 5 ans 24,63%
Rendement par risque 1 an 1,64
Rendement par risque 3 ans 0,76
Rendement par risque 5 ans 0,60
Perte maximale sur 1 an -12,19%
Perte maximale sur 3 ans -28,09%
Perte maximale sur 5 ans -50,11%
Perte maximale depuis la création -81,64%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX IPRV -
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gettex EUR IQQL -
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Bourse de Stuttgart EUR IQQL -
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Bolsa Mexicana de Valores MXN - IDPEN MM
IDPEN.MX
Euronext Amsterdam EUR IPRV IPRV NA
INAVSGPE
IPRV.AS
IPRVINAV.DE
London Stock Exchange USD IDPE IDPE LN
INAVSGPU
IDPE.L
IPRVUSDINAV.DE
London Stock Exchange GBP - IPRV LN
INAVSGPG
IPRV.L
IPRVGBPINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD IPRV IPRV SE
INAVSGPU
IPRV.S
IPRVUSDINAV.DE
XETRA EUR IQQL IQQL GY
INAVSGPG
IQQL.DE
IPRVGBPINAV.DE

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) 9 0,75% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de IQQL ?

Le nom de IQQL est iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).

Quel est le sigle de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) ?

Le sigle de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) est IQQL.

Quel est l’ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) ?

L’ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) est IE00B1TXHL60.

Quels sont les coûts de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?

Oui, le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).

Quelle est la taille du fonds de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) ?

La taille du fonds de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) est de 678 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.