iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE00B1TXHL60, Ticker IQQL

 
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Cours actuel et stratégie de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Cours actuel
EUR 20,85
XETRA
20/03/2023
20,85 52 semaines bas/haut 27,67
52 semaines bas/haut
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Stratégie de placement

Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index S&P Listed Private Equity. The S&P Listed Private Equity index tracks large, liquid private equity stocks from North America, Europe and the Asia Pacific, which are trading on developed market exchanges.

 

S&P Listed Private Equity (2)

Actions (1520) Monde (401) Private equity (3)
 

Risques et coûts de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Risque
EUR 803 M
Taille du fonds
Catégorie de taille de fonds

Méthode de réplication

Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD

Risque de change

Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR) 25,44% Catégorie de risque
Date de création/début du négoce 16 mars 2007
Coûts
0,75% p.a.
Frais totaux sur encours (TER)
0,00% Comparaison 1,38%
Comparaison ( Actions )
Revenu / impôts
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Structure juridique
Structure du fonds Open-ended Investment Company (OEIC)
conforme à UCITS Oui
Promoteur iShares
Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited
Conseiller en placement
Banque dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auditeur Deloitte
Fin de l’exercice 31 octobre
Représentant suisse BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agent payeur suisse State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Statut fiscal
Allemagne 15% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Réplication, swap, prêt de titres
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Performance de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

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Composition

Vous trouverez ici des informations sur la composition de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).

10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 83 au total
47,83%
APOLLO GLOBAL MGMT INC ORD
6,98%
PARTNERS GROUPAG ORD
6,27%
KKR & CO INC
6,09%
BLACKSTONE GRP. INC., THE
5,78%
CA11271J1075
5,48%
3I GRP. PLC
5,22%
ARES CAPITAL CORP
3,88%
INTERMEDIATE CAPITAL ORD
2,80%
OWL ROCK CAPITAL CORP ORD
2,76%
FS KKR CAPITAL CORP ORD
2,57%
Pays
États-Unis
54,37%
Grande-Bretagne
11,89%
Suisse
6,27%
France
5,25%
Autre
22,22%
Afficher plus
Secteurs
Services financiers
87,17%
Autre
12,83%
État : 31/01/2023
 
 

Description de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) investit dans des actions axées sur le thème private equity et la région Monde. Les dividendes du fonds sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).

Le total des frais sur encours (TER) s’élève à 0,75% p.a.. Le fonds reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) est un grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 803 M d'EUR. L'ETF a plus de 5 ans et est domicilié en Irlande.
 

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Rendements de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Rendements (années)
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Rendements (périodes)
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Rendements mensuels dans une heat map
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Distributions de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Rendement actuel de distribution
Rendement actuel de distribution 4,58%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,96
 
Rendements historiques de distribution
Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,96 3,54%
2022 EUR 0,96 3,27%
2021 EUR 0,71 3,64%
2020 EUR 0,76 3,56%
2019 EUR 0,70 4,70%
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
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Cotations en bourse de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

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Volatilité glissante sur 1 an pour iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

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Volatilité 1 an Volatilité 3 ans Volatilité 5 ans
25,44% 26,55% 24,37%
Rendement par risque 1 an Rendement par risque 3 ans Rendement par risque 5 ans
-0,73 0,75 0,35
 

Questions fréquentes

Quel est le nom de IQQL ?

Le nom de IQQL est iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).

Quel est le sigle de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) ?

Le sigle de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) est IQQL.

Quel est l’ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) ?

L’ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) est IE00B1TXHL60.

Quels sont les coûts de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?

Oui, le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).

Quelle est la taille du fonds de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) ?

La taille du fonds de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) est de 803 millions d'euros.

Puis-je établir un plan d'épargne pour le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?

Vous pouvez mettre en place un plan d'épargne pour le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) chez Scalable Capital.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.