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Indice | MSCI World Islamic |
Focus di investimento | Actions, Monde |
Dimensione del fondo | EUR 555 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% p.a. |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Non |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,62% |
Data di lancio/ quotazione | 7 décembre 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlande |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 octobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% d’exonération partielle |
Svizzera | ESTV Reporting |
Austria | Meldefonds |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.
Microsoft Corp. | 18,10% |
Tesla | 3,16% |
Exxon Mobil Corp. | 3,16% |
Procter & Gamble Co. | 2,37% |
Johnson & Johnson | 2,16% |
Chevron Corp. | 1,75% |
AMD | 1,67% |
Shell Plc | 1,43% |
Salesforce, Inc. | 1,30% |
Linde Plc | 1,29% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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YTD | +7,03% |
1 mese | -1,49% |
3 mesi | +1,94% |
6 mesi | +5,65% |
1 anno | +10,44% |
3 anni | +32,53% |
5 anni | +63,23% |
Dal lancio (MAX) | +236,24% |
2023 | +18,66% |
2022 | -6,32% |
2021 | +31,66% |
2020 | -1,09% |
Rendement actuel de distribution | 1,42% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,64 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 an | EUR 0,64 | 1,54% |
2023 | EUR 0,68 | 1,87% |
2022 | EUR 0,75 | 1,91% |
2021 | EUR 0,56 | 1,83% |
2020 | EUR 0,46 | 1,46% |
Volatilità a 1 anno | 11,62% |
Volatilità a 3 anni | 14,29% |
Volatilità a 5 anni | 16,96% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,90 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,69 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,61 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,66% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,55% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,84% |
Maximum drawdown dal lancio | -40,20% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | ISWD | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUSD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ISDW | ISDW LN INAVISWU | ISDW.L ISWDUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISWD LN INAVISWG | ISWD.L ISWDGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | ISWD | ISWD SE INAVISWU | ISWD.S ISWDUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSD | IUSD GY | IUSD.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc | 695 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI World Islamic ESG UCITS ETF USD (Acc) | 44 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |