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Indice | MSCI Taiwan 20/35 |
Axe d’investissement | Actions, Taïwan |
Taille du fonds | EUR 20 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,81% |
Date de création/début du négoce | 28 mars 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Taiwan Semicon Mfg | 31,71% |
Hon Hai Precision | 5,28% |
MediaTek | 4,03% |
Delta Electronics | 2,34% |
United Microelectronics | 2,33% |
Chunghwa Telecom | 1,90% |
Fubon Financial Holding | 1,75% |
CTBC Financial Holding | 1,63% |
MEGA FHC ORD | 1,54% |
Formosa Plastics | 1,54% |
Taïwan | 98,27% |
Chine | 1,14% |
Autre | 0,59% |
Technologie | 63,49% |
Services financiers | 17,07% |
Matières premières | 6,69% |
Industrie | 3,88% |
Autre | 8,87% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,32% |
1 mois | -4,80% |
3 mois | +6,88% |
6 mois | +19,43% |
1 an | +23,58% |
3 ans | +13,83% |
5 ans | +103,63% |
Depuis la création (MAX) | +290,68% |
2023 | +24,50% |
2022 | -24,92% |
2021 | +38,11% |
2020 | +25,11% |
Rendement actuel de distribution | 2,04% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,25 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,25 | 2,46% |
2023 | EUR 1,60 | 3,32% |
2022 | EUR 1,57 | 2,38% |
2021 | EUR 0,70 | 1,45% |
2020 | EUR 0,90 | 2,28% |
Volatilité 1 an | 15,81% |
Volatilité 3 ans | 18,42% |
Volatilité 5 ans | 19,07% |
Rendement par risque 1 an | 1,49 |
Rendement par risque 3 ans | 0,24 |
Rendement par risque 5 ans | 0,80 |
Perte maximale sur 1 an | -10,18% |
Perte maximale sur 3 ans | -33,24% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,24% |
Perte maximale depuis la création | -33,24% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HTWN | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HTWN | HTWN IM HTWDEUIV | HTWN.MI HTWDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HTWD | HTWD LN HTWNUSDI | HTWD.L HTWNINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HTWN LN HTWNGBPI | HTWNT.L HTWNINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HTWN | HTWN SW HTWNUSDI | HTWN.S HTWNINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 338 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |