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Indice | MSCI USA |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 1 454 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,02% |
Date de création/début du négoce | 12 janvier 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Apple | 6,88% |
NVIDIA Corp. | 6,00% |
Microsoft Corp. | 5,95% |
Amazon.com, Inc. | 3,29% |
Meta Platforms | 2,32% |
Alphabet, Inc. A | 1,95% |
Alphabet, Inc. C | 1,70% |
Eli Lilly & Co. | 1,55% |
Broadcom Inc. | 1,41% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,30% |
États-Unis | 95,76% |
Irlande | 1,60% |
Autre | 2,64% |
Technologie | 33,71% |
Santé | 11,99% |
Services financiers | 10,59% |
Biens de consommation cycliques | 9,87% |
Autre | 33,84% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +23,80% |
1 mois | +3,22% |
3 mois | +5,58% |
6 mois | +13,91% |
1 an | +33,81% |
3 ans | +35,30% |
5 ans | +104,18% |
Depuis la création (MAX) | +723,40% |
2023 | +22,33% |
2022 | -14,85% |
2021 | +36,89% |
2020 | +10,41% |
Volatilité 1 an | 13,02% |
Volatilité 3 ans | 18,39% |
Volatilité 5 ans | 21,79% |
Rendement par risque 1 an | 2,59 |
Rendement par risque 3 ans | 0,58 |
Rendement par risque 5 ans | 0,70 |
Perte maximale sur 1 an | -9,09% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,13% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,06% |
Perte maximale depuis la création | -34,06% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CU1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXR4 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SXR4 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CSUSN MM | CSUSN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSUS | CSUS IM IXM0421 | CSUS.MI IXM0421.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CSUS | CSUS NA IXM0421 | CSUS.AS IXM0421.DE | |
London Stock Exchange | USD | CSUS | CSUS LN IXM042 | CSUS.L IXM042.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CU1 LN IXM0422 | CSU1.L IXM0422.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CSUS | CSUS SE IXM042 | CSUS.S IXM042.DE | |
XETRA | EUR | SXR4 | SXR4 GY IXM0421 | SXR4.DE IXM0421.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7 797 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 5 371 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4 615 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc | 2 684 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1 728 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |