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Taille du fonds | EUR 1 329 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,54% |
Date de création/début du négoce | 12 janvier 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft | 6,52% |
Apple | 5,93% |
NVIDIA | 4,36% |
Amazon com | 3,67% |
Meta Platforms | 2,43% |
Alphabet, Inc. A | 1,83% |
Alphabet, Inc. C | 1,61% |
Eli Lilly & Co | 1,36% |
Broadcom | 1,29% |
Tesla | 1,29% |
États-Unis | 95,95% |
Irlande | 1,58% |
Autre | 2,47% |
Technologie | 32,99% |
Santé | 12,22% |
Biens de consommation cycliques | 10,97% |
Services financiers | 10,16% |
Autre | 33,66% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,68% |
1 mois | -1,76% |
3 mois | +5,58% |
6 mois | +16,50% |
1 an | +25,34% |
3 ans | +37,50% |
5 ans | +92,25% |
Depuis la création (MAX) | +622,87% |
2023 | +22,33% |
2022 | -14,85% |
2021 | +36,89% |
2020 | +10,41% |
Volatilité 1 an | 12,54% |
Volatilité 3 ans | 18,13% |
Volatilité 5 ans | 21,80% |
Rendement par risque 1 an | 2,01 |
Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
Rendement par risque 5 ans | 0,64 |
Perte maximale sur 1 an | -6,97% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,13% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,06% |
Perte maximale depuis la création | -34,06% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CU1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXR4 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SXR4 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CSUSN MM | CSUSN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSUS | CSUS IM IXM0421 | CSUS.MI IXM0421.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CSUS | CSUS NA IXM0421 | CSUS.AS IXM0421.DE | |
London Stock Exchange | USD | CSUS | CSUS LN IXM042 | CSUS.L IXM042.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CU1 LN IXM0422 | CSU1.L IXM0422.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CSUS | CSUS SE IXM042 | CSUS.S IXM042.DE | |
XETRA | EUR | SXR4 | SXR4 GY IXM0421 | SXR4.DE IXM0421.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6 786 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4 204 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3 745 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2 532 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1 312 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |