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Indice | Bloomberg Emerging Markets Inflation-Linked 20% Capped |
Axe d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 33 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,13% |
Date de création/début du négoce | 23 avril 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF
MX0SGO0000F0 | 3,31% |
MX0SGO000023 | 3,25% |
MX0SGO0000H6 | 3,12% |
MX0SGO0000E3 | 2,82% |
BRSTNCNTB4U6 | 2,74% |
CL0002080597 | 2,61% |
MX0SGO000098 | 2,58% |
BRSTNCNTB3D4 | 2,57% |
BRSTNCNTB4X0 | 2,26% |
MX0SGO0000K0 | 2,24% |
Autre | 93,57% |
Année en cours | +1,62% |
1 mois | -1,12% |
3 mois | -0,78% |
6 mois | -3,98% |
1 an | +2,41% |
3 ans | +19,32% |
5 ans | +16,94% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +8,13% |
2022 | +2,70% |
2021 | -9,41% |
2020 | +14,89% |
Rendement actuel de distribution | 14,76% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 6,39 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 6,39 | 12,85% |
2023 | EUR 2,21 | 4,94% |
2022 | EUR 6,45 | 13,58% |
2021 | EUR 3,58 | 7,19% |
2020 | EUR 2,46 | 4,28% |
Volatilité 1 an | 12,13% |
Volatilité 3 ans | 10,60% |
Volatilité 5 ans | 10,94% |
Rendement par risque 1 an | 0,20 |
Rendement par risque 3 ans | 0,57 |
Rendement par risque 5 ans | 0,29 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBI | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SYBI | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EMIN | EMIN LN INSYBIP | EMIN.L .INSYBI | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | EMIL | EMIL LN INSYBI | EMIL.L .INSYBI | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBI | SYBI GY INSYBIE | SYBI.DE .INSYBI | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |