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TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 465 M
Date de création
24 septembre 2018
Positions
835
Aperçu
Description
Le iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. The JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index tracks US-Dollar denominated emerging market government bonds. Bonds can have any rating and any maturity. Within the index, bonds are weighted according to the social and environmental sustainability of their issuers.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | CHF 465 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 9,38% |
| Date de création/début du négoce | 24 septembre 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 835 au total
6,50%
| US040114HT09 | 1,02% |
| US760942BA98 | 0,78% |
| XS2214238441 | 0,78% |
| US040114HS26 | 0,74% |
| US040114HU71 | 0,60% |
| US731011AZ55 | 0,56% |
| XS2893151287 | 0,54% |
| US731011AY80 | 0,51% |
| US760942BD38 | 0,49% |
| US857524AH50 | 0,48% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/10/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,47% |
| 1 mois | -1,40% |
| 3 mois | +1,77% |
| 6 mois | +5,33% |
| 1 an | -0,94% |
| 3 ans | +10,66% |
| 5 ans | -7,65% |
| Depuis la création (MAX) | +2,35% |
| 2024 | +13,99% |
| 2023 | -0,14% |
| 2022 | -18,27% |
| 2021 | +1,59% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 5,99% |
| Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,21 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,21 | 5,60% |
| 2024 | CHF 0,20 | 5,84% |
| 2023 | CHF 0,20 | 5,46% |
| 2022 | CHF 0,20 | 4,16% |
| 2021 | CHF 0,17 | 3,43% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,38% |
| Volatilité 3 ans | 8,91% |
| Volatilité 5 ans | 9,27% |
| Rendement par risque 1 an | -0,10 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,39 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,17 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,14% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,14% |
| Perte maximale sur 5 ans | -25,01% |
| Perte maximale depuis la création | -27,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 36B1 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | 36B1 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EMES | EMES LN INAVEMEU | EMES.L 0EXVINAV.DE | |
| XETRA | USD | 36B1 | |||
| XETRA | EUR | 36B1 | 36B1 GY INAVEMEU | 36B1.DE 0EXVINAV.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 045 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc | 239 | 0,26% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 36B1 ?
Le nom de 36B1 est iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) est 36B1.
Quel est l’ISIN de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) est IE00BDDRDW15.
Quels sont les coûts de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) est de 465 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.